第228章 我的天下，我做主！ (第5/10页)

9月30号、12月31号做系统维护！

    这些银行锁存款就明说嘛，我们又不是不懂，这简直是侮辱我们智商。”

    路振宇也是很无奈，“这样的说法确实让人很无语，他们也不知道换点套路。

    董事长，银行打电话来主要是问我们要不要报29号的资金头寸和现金大额支取。”

    伍陆军心里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”

    路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，

    但是需要支付的供应商货款有1300万，

    厂房建设工程进度款需要750万，

    同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。

    缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。

    明天安排支付后，公司账面还剩700万。

    节后锤子电子4200万货款会回笼，到时候资金短缺的局面就解决了。”

    伍陆军奇了，“老路，你这是糊涂了？资金计划我是批准过的。

    这有什么好请示的？你这不是瞎胡闹吗？”

    路振宇苦笑一声，“董事长，发展银行的牛行长说，想请你支持支持一下他们的存款任务。

    他说的倒是很客气，请您考虑能不能需要支付的款项节后再走。

    给他们保一个2500万的存款余额，大家互惠互利。”

    伍陆军扯了扯嘴角，这帮银行吸血鬼，放款当天来商量存款余额！

    摆明就是不答应存款，贷款也就延后再说了。

    “真